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百家之言丨今年的环保限产政策 对钢价影响如何?

时间:2019-12-08 14:58:42 来源:中国新闻网 作者:佚名 浏览量:0

  背景:回顾近几年环保限产政策,从“一刀切”,到严禁“一刀切”实行差异化限产和错峰生产,在到今年意见稿中的“差异化管理”。《秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案》一直在不断更新调整。

  对于今年采暖季限产方案意见稿中表述的变化,有人认为:由于未提及对钢铁等行业实施“错峰生产”,今年限产力度或远不及往年,利空钢价。也有人表示,不提“错峰生产”不是不限产,只是换成a、b、c三级差别化限产,政策本身依然利多钢价。

  聚百家之言,解大家之惑。基于此,第128期《悬赏问答》我们将辩论的主题定为#错峰限产转为差异化管理 对钢价有何影响?#

  从本期话题的投票结果来看:

  A:76.3%的读者认为错峰限产转为差异化管理利空钢价。

  B:15.1%的读者认为错峰限产转为差异化管理利多钢价。

  C:8.6%的读者认为错峰限产转为差异化管理对钢价影响不大。

  从本次的投票结果来看,市场多数人士对于今年的环保政策的调整对钢价影响偏空。回顾本周市场,从需求角度来看,建筑钢材直供终端情况稍有转好,社会库存受节前正常备库影响,降幅扩大。从供应角度看,虽然河南、江苏、河北、山西等地限产消息频出,但政策下达到企业执行尚需缓冲时间,本周建材并未明显减量。截至9月27日,螺纹主连收于3437元/吨,累计周涨幅1.45%。

  我们从参与本次话题讨论的读者中,精选了“南京采文”、“耿庆海”、“任逍遥”、“赵海波”、“汤晓明”、“cyd”、“吴兴”、“慧悟”、“福星”等10位业内人士的留言,以其独到的观点,就本期话题,为你进行全面解读!

  “南京采文”

  环保政策,前期是万马奔腾的心慌,中期是望穿秋水般的期待,后期是平湖落雁般的淡定,只有经历才有懂得,宏观经济整体走弱,对于需求端来说,是致命的,特别是地产行业,似乎提前进入了冬季般的萧条,钢材需求大户日子不好过,自然需求减少,而环保执行层面而言,限产的速度已然抵不住需求放缓的步伐,所以,宏观经济是最根本的,隐性和显性高库存也足够消化。

  “耿庆海”

  首先利多上已经排除,利空条件欠缺!国家的供给侧改革明确继续进行,政策上这个差异化其实在去年已经实施,现在只是换了个说法,从今年的下半年各省自贸区设立和大项目基建建设以及县级城镇城市的开发上已经保证对钢铁的需求不会有明显降低,在贸易上的利空不足以支撑下,政策保钢铁在未来长时间不会改变!目前价格适中,大幅度变化不会出现在下半年!

  “任逍遥”

  差别化管理相比一刀切而言对钢价是个利空消息,达标的企业可以不受环保限制,在有利润空间情况下可以开足马力生产,而不达标的企业只能停限产整顿了,这样钢材整体产量比一刀切时增添了不少,在需求不变的情况下,对钢价无疑是个利空。今冬对钢铁行业实施重污染天气差异化管理是科学兼人性化管理,通过环保手段让各级之间减排措施拉开差距。让环保投入多的企业尝到甜头、不吃亏,扶优汰劣、奖优惩劣,形成良币驱逐劣币的公平竞争环境。

  “赵海波”

  环保对钢价影响已经不像前两年那么明显,首先在日益趋严的环保政策下,钢厂加大了环保设施投入,尽量做到达标排放,不会去触碰环保政策红线;其次生态环保部多次强调不搞一刀切,不能简单粗暴执行政策。总之,环保政策炒作大于实际意义,只能让行情数日游,无法从根本上改变供大于求实际情况。

  “汤晓明”

  错峰限产转向差异化管理,这是一个重要的进步,体现在绿色发展和市场公平。从近期价格波动来看,确实有一定利空,但从供给侧改革,基建发挥的作用,也在印证市场的任性,因此个人判断在一周调整后,还有机会回升,四季度小高点还会出现,但高点会偏低上半年。

  “cyd”

  钢厂因供给侧改革接近红利挣了三年的钱,特别是在2018年钢厂的毛利很长时间都在1000块以上,很多钢厂投再多钱都愿意投入环保,所以环保效应在减弱,市场要回归需求的逻辑,目前螺纹钢现在比去年高近150万吨,今年在库存高位及地产面临下行压力的情况下,供需有没有去年同期那么强,市场还是一个震荡偏下的走势。

  “吴兴”

  经过三年的淘汰落后产能,目前剩下的基本是符合标准的,而且现在的产能比以前还大。今年的经济下滑厉害,稳定第一,保民生,保就业,不能在搞一刀切。差异化管理,靠钢厂自身去调节本身就是伪命题,只有市场需求才是调节器。以往的供需错配不会再出现,一旦需求不及预期,后果很严重。

  “福星”

  钢材库存降幅明显收窄,钢厂产能释放有所复苏,需求未能延续回升之势,导致经销商的预期再次悲观,原料价格回调对钢价上行带来阻力,即将迎来国庆节长假,供需端都存在很大的变数,钢价或继续震荡弱势运行,中长期的价格因库存压力的增加而变得会更加不乐观。

  “慧悟”

  数据显示钢材总库存降幅收窄,部分地区、城市螺纹钢库存或小幅增加,高库存压力难有缓解,虽然市场对十一假期前需求释放、环保限产持乐观的预期,但高供应、高库存现实仍抑制着钢材价格的明显回升,供给策接近尾声,钢厂环保要求达到标准,冬季限产或会宽松,库存压力会加大,制约价格的上涨。

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